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國企ETF〈510270.SH〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -2.46 -0.32 -1.94 0.23 2.55 1.21 5.62 0.34 -1.76 -1.41 -2.82 -0.48
基準指數漲跌幅 -2.54 -2.56 -2.11 0.68 2.26 0.77 6.31 -0.14 -1.43 -1.02 -3.10 -0.29
差額 0.09 2.24 0.17 -0.45 0.29 0.44 -0.68 0.48 -0.33 -0.39 0.28 -0.19
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -6.64 0.80 7.26 -5.87 1.89 -2.09 3.23 -0.58 -6.54 3.10 -7.49 0.59
基準指數漲跌幅 -8.29 0.79 6.97 -5.46 0.86 -3.36 3.85 1.52 -11.03 3.24 -7.67 1.18
差額 1.65 0.01 0.29 -0.42 1.03 1.28 -0.62 -2.10 4.48 -0.14 0.19 -0.58
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -3.07 -11.38 2.95 13.27 26.27
基準指數漲跌幅 -4.30 -13.91 -0.04 12.59 25.88
差額 1.24 2.52 2.99 0.68 0.39
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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