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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈82846.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -3.13 0.35 -2.30 -1.01 2.68 0.26 9.08 -6.04 -2.00 -3.77 -4.10 -0.88
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 0.38 0.91 1.01 -0.33 0.79 -0.35 -0.27 0.24 -0.14 -1.64 -0.93 1.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.14 -0.69 2.76 -9.57 -2.20 -4.14 4.98 0.40 -14.18 6.07 -13.72 0.50
基準指數漲跌幅 -8.74 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 1.59 1.45 -0.34 -2.56 1.78 1.00 0.35 -1.36 0.99 -0.14 0.80 -1.02
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -11.00 -21.15 -4.18 27.22 34.18
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 0.38 0.48 1.01 0.01 -1.89
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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