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南方東英中證500 ETF〈83005.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -4.91 -1.68 -6.18 -2.02 4.72 -0.49 12.36 -12.05 -3.22 1.29 -3.41 0.20
基準指數漲跌幅 -5.06 -1.14 -6.89 -2.44 2.93 -1.13 13.83 -13.49 -2.09 0.30 -2.86 -0.85
差額 0.15 -0.54 0.71 0.42 1.79 0.64 -1.47 1.44 -1.13 0.99 -0.55 1.04
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.32 -3.73 -1.66 -5.31 -3.72 -5.43 6.82 0.51 -10.03 1.64 -14.40 3.00
基準指數漲跌幅 -8.20 -6.50 -2.64 -4.60 -5.13 -5.38 8.11 2.63 -11.47 2.04 -14.06 3.60
差額 0.89 2.76 0.97 -0.72 1.41 -0.05 -1.28 -2.12 1.43 -0.40 -0.34 -0.60
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 -7.91 -21.32 14.80 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -7.42 -20.31 15.58 N/A N/A
差額 -0.49 -1.01 -0.78 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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