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南方東英港元貨幣市場ETF〈83053.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.54 -0.38 0.84 0.65 0.38 0.96 0.62 1.55 -0.17 -1.99 0.96 0.53
基準指數漲跌幅 0.28 0.33 0.28 0.31 0.32 0.28 0.29 0.35 0.34 0.36 0.37 0.31
差額 -1.82 -0.71 0.56 0.34 0.06 0.68 0.32 1.20 -0.51 -2.35 0.59 0.21
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -1.52 1.89 3.16 -1.22 1.74 6.72 -1.04 -0.54 6.64 5.32 -0.65 -1.66
基準指數漲跌幅 0.77 0.92 0.93 1.07 1.01 0.87 0.79 0.98 0.51 0.18 0.08 0.04
差額 -2.29 0.97 2.23 -2.28 0.73 5.85 -1.83 -1.52 6.13 5.14 -0.73 -1.71
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 6.14 10.98 -2.59 -5.64 3.94
基準指數漲跌幅 3.80 1.76 0.16 0.91 1.83
差額 2.34 9.22 -2.76 -6.55 2.10
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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