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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈83111.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -3.86 18.63 -1.71 -1.27 -0.21 -0.94 3.68 3.71 9.34 -6.65 -1.25 -3.07
基準指數漲跌幅 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14
差額 -0.70 -2.34 1.79 -0.70 3.09 -0.26 1.79 3.10 -0.02 -0.36 0.62 -0.94
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 15.12 2.49 5.85 -9.26 -0.83 -6.20 1.37 0.89 -14.55 9.24 N/A N/A
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 N/A
差額 -0.95 4.64 2.75 -2.26 3.15 -1.05 -3.26 -0.86 0.61 3.03 N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -14.43 -19.06 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 -3.05 2.57 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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