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南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF〈83199.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 1.52 0.38 -0.38 0.00 0.24 -0.09 0.57 0.62 -0.38 0.24 0.77 -0.24
基準指數漲跌幅 1.48 0.86 0.24 0.31 0.38 0.62 0.68 0.40 0.84 0.38 0.59 0.99
差額 0.03 -0.48 -0.62 -0.31 -0.14 -0.71 -0.11 0.23 -1.22 -0.14 0.18 -1.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.52 0.14 0.81 0.77 0.34 -0.43 0.58 0.00 -1.34 0.87 0.10 -0.29
基準指數漲跌幅 2.60 1.31 1.93 1.97 0.78 0.82 1.42 0.73 0.34 1.21 1.09 0.94
差額 -1.09 -1.17 -1.11 -1.20 -0.44 -1.25 -0.83 -0.73 -1.68 -0.34 -0.99 -1.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 3.28 0.48 -0.67 1.46 -0.73
基準指數漲跌幅 8.04 3.79 3.62 4.24 3.67
差額 -4.76 -3.30 -4.30 -2.77 -4.40
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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