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Premia中國房地產美元債ETF〈9001.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.17 6.67 2.56 5.41 0.45 1.84 0.93 5.39 2.51 15.03 -17.22 -6.28
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 2.33 7.23 5.87 6.08 -1.44 1.23 -8.42 11.68 4.37 17.16 -14.05 -4.27
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.83 8.60 8.33 -2.39 -34.48 -24.05 2.69 38.64 -15.71 -27.69 -29.03 -20.51
基準指數漲跌幅 -8.40 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 9.23 10.74 5.23 4.61 -30.50 -18.90 -1.94 36.89 -0.55 -33.90 -14.50 -22.03
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -50.12 -40.03 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 -38.74 -18.40 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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