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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈9091.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 5.32 4.39 -4.13 5.71 5.68 -2.26 1.14 3.45 2.61 1.80 10.30 -2.40
基準指數漲跌幅 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26
差額 3.10 2.28 -5.97 3.96 1.88 1.26 -1.84 -0.78 2.42 -3.15 1.35 0.86
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.40 9.19 7.36 9.59 -7.98 4.62 17.96 3.04 -12.53 -18.51 -13.28 5.20
基準指數漲跌幅 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70
差額 -0.90 7.29 -0.18 -1.02 -4.20 -0.78 11.59 -6.58 -5.30 -2.36 -7.35 -0.50
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 24.45 -36.31 0.82 N/A N/A
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 N/A N/A
差額 5.13 -16.52 -15.32 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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