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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈9801.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -6.67 -5.93 24.11 1.03 -1.27 -1.99 2.46 6.59 1.10 8.52 -10.47 -2.42
基準指數漲跌幅 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86
差額 -7.32 -2.77 3.14 4.53 -0.70 1.32 3.14 4.70 0.49 -0.83 -4.18 -0.56
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -10.77 23.80 7.05 -1.77 -6.71 2.72 -12.89 0.00 14.99 -23.22 3.17 -13.69
基準指數漲跌幅 -2.17 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53
差額 -8.60 7.73 9.19 -4.87 0.30 6.70 -7.74 -4.63 13.24 -8.05 -3.04 0.84
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -16.52 -21.37 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 -5.14 0.26 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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