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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈9846.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 0.33 -2.02 -4.48 21.75 -1.13 1.46 -2.90 -1.10 2.50 0.06 8.57 -7.37
基準指數漲跌幅 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29
差額 -0.13 -2.67 -1.32 0.78 2.38 2.03 0.40 -0.42 0.61 -0.55 -0.78 -1.08
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -6.09 22.14 -1.57 0.63 -6.98 -2.57 -9.37 6.50 2.66 -19.39 0.74 -13.39
基準指數漲跌幅 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53
差額 -4.03 6.07 0.58 -2.47 0.03 1.41 -4.22 1.87 0.91 -4.22 -5.48 1.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 13.61 -12.51 -27.80 -2.43 36.60
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 -1.07 -1.14 -6.17 2.77 9.39
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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