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iShares MSCI中國A股ETF〈CNYA〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 21.33 -2.00 0.83 -3.48 -0.98 2.43 -0.11 9.56 -8.17 -1.65 0.85 -4.06
基準指數漲跌幅 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17
差額 0.37 1.51 1.39 -0.17 -0.30 0.54 -0.71 0.21 -1.88 0.21 2.98 -0.88
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 19.90 -2.10 0.50 -4.84 -3.24 -10.50 4.64 4.41 -19.50 3.31 -15.37 3.41
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 3.83 0.04 -2.60 2.17 0.74 -5.35 0.01 2.66 -4.34 -2.91 -0.84 1.89
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -13.76 -26.51 3.54 41.54 35.95
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -2.38 -4.88 8.73 14.33 -0.12
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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