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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF〈CPLB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.92 -2.29 1.49 1.86 2.06 1.39 1.66 -2.04 1.24 -0.88 0.14 4.07
基準指數漲跌幅 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.05 0.09 0.10 0.48 -0.18 0.52 0.06 0.34 0.36 0.48 0.37 0.39
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.58 5.52 0.97 0.50 7.28 -2.74 -0.47 3.19 1.59 -4.71 -6.10 -5.73
基準指數漲跌幅 -3.23 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 0.65 0.41 0.92 1.22 0.65 0.25 0.46 0.02 -0.21 -0.15 -1.07 0.60
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 7.16 -14.31 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 N/A N/A N/A
差額 1.44 -0.73 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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