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First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF〈FUMB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.11 0.33 0.60 0.26 0.41 0.15 -0.06 0.21 0.35 0.32 0.73 0.25
基準指數漲跌幅 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70
差額 -0.55 -0.45 -0.55 -0.84 -0.20 0.34 -0.76 0.79 0.61 -1.64 -0.73 -0.45
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.04 0.83 0.51 1.30 0.29 0.64 0.59 1.09 -0.43 0.22 -0.90 0.02
基準指數漲跌幅 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 -1.56 -0.70 0.65 -2.87 -0.36 1.02 -0.50 0.25 0.72 3.10 2.69 0.20
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.84 -0.03 0.38 1.25 1.76
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 -2.74 6.64 1.12 -0.16 0.97
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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