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iShares iBonds 2025年期非投資等級與收入ETF〈IBHE〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 0.71 0.57 0.39 0.65 0.73 0.53 0.21 0.94 0.22 0.82 0.92 0.69
基準指數漲跌幅 -0.95 0.80 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41
差額 1.66 -0.23 1.42 -0.36 -0.13 -0.84 -0.17 0.61 1.65 0.28 0.78 1.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.68 1.92 1.36 2.45 3.24 1.54 2.22 2.95 3.71 0.24 -5.79 -2.06
基準指數漲跌幅 -1.18 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.03 0.38 1.51 2.67 -1.98 -13.26 -5.78
差額 2.86 -1.35 2.10 2.18 -1.67 1.56 1.84 1.45 1.04 2.21 7.48 3.73
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 7.62 10.32 -4.08 4.40 4.16
基準指數漲跌幅 1.57 6.87 -17.76 0.69 3.31
差額 6.04 3.45 13.68 3.72 0.84
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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