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iShares iBonds 2026年期非投資等級與收入ETF〈IBHF〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.72 0.07 1.51 0.97 1.51 0.54 1.19 -0.48 0.96 0.63 0.26 1.82
基準指數漲跌幅 0.80 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51
差額 -0.08 1.09 0.50 0.11 0.13 0.16 0.86 0.96 0.42 0.49 0.67 -1.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.03 4.04 1.24 1.87 4.30 0.89 1.70 3.16 4.56 0.01 -7.84 -3.15
基準指數漲跌幅 -1.37 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.03 0.38 1.51 2.67 -1.98 -13.26 -5.78
差額 2.40 0.76 1.98 1.59 -0.62 0.92 1.32 1.65 1.90 1.99 5.42 2.63
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 10.40 -6.66 4.43 N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.87 -17.76 0.69 N/A N/A
差額 3.53 11.10 3.75 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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