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iShares基因體學免疫學與醫療保健ETF〈IDNA〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -1.97 -1.39 0.65 7.27 -2.04 4.96 -6.19 -0.54 8.61 -3.13 12.37 13.85
基準指數漲跌幅 -2.47 -2.34 0.79 6.56 3.28 5.74 -6.04 0.03 0.99 0.33 12.82 4.86
差額 0.50 0.95 -0.15 0.70 -5.31 -0.78 -0.15 -0.57 7.62 -3.46 -0.45 8.99
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.46 -3.54 4.65 13.92 -12.86 0.65 -7.55 -4.62 -8.68 -15.71 -21.36 -13.11
基準指數漲跌幅 4.90 2.60 1.36 10.55 -3.02 -1.17 -2.08 11.83 0.50 -10.02 -11.90 -7.00
差額 1.56 -6.14 3.29 3.37 -9.84 1.82 -5.46 -16.45 -9.19 -5.70 -9.46 -6.10
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 -7.63 -42.28 -3.98 54.30 N/A
基準指數漲跌幅 3.74 -10.91 -0.63 25.69 N/A
差額 -11.37 -31.37 -3.35 28.61 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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