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KraneShares亞太非投資等級美元債券主動型ETF〈KHYB〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -0.96 0.00 0.35 1.10 0.93 1.93 0.59 2.39 -0.40 0.65 1.52 2.25
基準指數漲跌幅 -0.14 -1.57 -4.33 4.18 1.56 2.54 2.04 1.16 -1.64 2.91 3.80 -1.18
差額 -0.81 1.58 4.68 -3.08 -0.63 -0.60 -1.46 1.24 1.24 -2.26 -2.28 3.43
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.61 4.01 2.58 4.47 5.86 -3.21 -0.42 1.44 9.32 -4.49 -6.20 -8.26
基準指數漲跌幅 -5.97 8.49 1.53 5.56 7.35 -1.89 2.32 4.77 12.38 -10.31 -12.02 -6.24
差額 5.36 -4.48 1.05 -1.09 -1.48 -1.31 -2.75 -3.33 -3.06 5.81 5.83 -2.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 10.78 3.50 -10.15 -12.32 3.78
基準指數漲跌幅 9.33 12.90 -16.85 0.72 16.25
差額 1.46 -9.40 6.70 -13.04 -12.48

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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.07-0.090.03-0.623.1114.280.33-3.44
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
0.06-0.13-0.20-1.211.9711.820.19-10.95
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
0.07-0.13-0.24-1.361.6611.100.17-11.86
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.07-0.15-0.26-1.381.6411.100.17-11.85
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.07-0.14-0.24-1.381.6411.090.16-11.87

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iShares MSCI全亞洲不含日本ETF
0.902.42-2.45-6.07-0.6218.54-0.36-9.42
SmartETFs亞太股利構建主動型ETF
0.622.67-0.32-1.817.8721.840.334.50
iShares MSCI太平洋不含日本ETF
0.202.24-1.97-5.031.2813.400.913.98
Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF
0.000.00-0.14-0.680.761.020.00N/A
Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF
0.000.000.272.241.643.210.27N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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