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American Century多部門收入主動型ETF〈MUSI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.78 2.35 0.80 1.47 -1.65 0.87 -1.11 0.69 3.20 4.70 -1.48 -1.66
基準指數漲跌幅 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34
差額 0.39 0.11 -0.07 -0.12 0.73 -0.01 0.24 0.92 -0.48 0.36 -0.06 0.68
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.36 0.60 0.43 6.44 -1.14 -0.74 2.93 2.55 -2.58 -5.00 -5.52 -0.04
基準指數漲跌幅 5.73 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -0.36 0.55 1.15 -0.19 1.52 0.53 -0.24 0.76 1.98 0.03 0.82 -0.22
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 7.51 -10.33 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 N/A N/A N/A
差額 1.79 3.25 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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