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VanEck鈾與核能ETF〈NLR〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -4.23 -1.34 -7.85 13.08 1.03 3.93 -3.56 5.66 1.46 5.73 -1.30 10.20
基準指數漲跌幅 -8.93 -6.73 -12.11 14.43 1.65 1.90 -9.81 9.05 2.18 9.41 -2.25 17.30
差額 4.69 5.39 4.27 -1.34 -0.61 2.03 6.25 -3.39 -0.72 -3.68 0.96 -7.11
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -12.75 5.29 5.91 5.89 19.27 6.92 1.22 8.48 -1.16 -8.05 3.75 5.45
基準指數漲跌幅 -24.37 2.22 0.23 9.28 27.20 10.02 -6.72 3.46 15.37 -28.27 20.66 9.23
差額 11.61 3.07 5.68 -3.39 -7.93 -3.10 7.94 5.02 -16.53 20.22 -16.91 -3.79
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 36.68 2.29 13.63 3.49 0.41
基準指數漲跌幅 42.65 3.31 39.04 47.52 3.72
差額 -5.98 -1.02 -25.41 -44.02 -3.31
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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