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Invesco全球水資源ETF〈PIO〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.97 -6.20 2.27 0.07 4.24 -2.62 2.75 -5.82 4.94 6.73 -2.61 8.27
基準指數漲跌幅 5.08 -3.29 1.01 0.40 7.22 -1.82 2.95 -3.54 4.21 7.84 -2.69 7.65
差額 -2.11 -2.91 1.26 -0.33 -2.97 -0.79 -0.20 -2.28 0.73 -1.12 0.08 0.62
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -8.09 6.69 -5.77 9.08 17.28 -5.46 2.81 7.19 13.94 -7.23 -14.57 -15.89
基準指數漲跌幅 -5.37 8.73 -2.51 9.36 14.41 -4.72 4.69 3.56 12.82 -1.20 -12.80 -12.91
差額 -2.72 -2.04 -3.26 -0.28 2.86 -0.74 -1.87 3.63 1.12 -6.04 -1.77 -2.98
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 22.19 -24.06 25.97 14.23 35.58
基準指數漲跌幅 18.19 -15.35 31.53 20.23 36.88
差額 4.00 -8.71 -5.56 -6.00 -1.30
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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