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Principal價值主動型ETF〈PY〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.98 2.04 5.32 0.61 3.27 -5.02 4.88 3.25 -0.21 6.56 8.74 -3.48
基準指數漲跌幅 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13 -2.17
差額 0.19 -0.30 4.11 -2.58 -1.79 -0.98 1.93 -1.97 -1.80 2.42 -0.40 -1.31
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 9.59 -1.31 8.06 11.84 -4.57 3.30 -0.33 12.33 -4.14 -12.20 -0.34 7.32
基準指數漲跌幅 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 4.16 -5.35 -1.99 0.65 -1.00 -4.98 -7.38 5.27 1.18 4.27 4.57 -3.36
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.89 -5.77 N/A 2.71 27.91
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 -14.40 13.71 N/A -13.45 -0.88
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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