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Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF〈RSPU〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 4.65 7.02 -4.87 7.29 1.11 6.26 1.52 -3.27 2.02 5.78 1.39 -5.07
基準指數漲跌幅 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13 -2.17 -5.08
差額 2.32 5.81 -8.07 2.23 5.14 3.31 -3.70 -4.86 -2.12 -3.35 3.56 0.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 11.37 3.20 4.34 9.42 -8.26 -1.85 -2.00 9.76 -6.10 -4.96 6.55 13.93
基準指數漲跌幅 -0.71 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 12.08 -0.85 -5.71 -1.77 -4.69 -10.13 -9.05 2.69 -0.78 11.51 11.46 3.25
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -3.45 4.37 18.31 -2.70 22.94
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 -27.74 23.85 -8.72 -18.86 -5.85
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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