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VanEck HIP永續市政債券主動型ETF〈SMI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.17 1.34 1.06 0.38 -0.93 -0.43 0.01 0.09 2.31 6.07 -1.52 -2.63
基準指數漲跌幅 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70 -0.05
差額 -0.61 0.20 -0.04 -0.23 -0.74 -1.14 0.59 0.35 0.35 4.61 -2.22 -2.58
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.01 0.49 -0.34 6.87 -3.70 -0.13 2.16 4.02 -3.71 -3.02 -5.87 0.77
基準指數漲跌幅 2.21 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 -0.20 -1.03 -0.20 2.70 -4.34 0.25 1.07 3.17 -2.56 -0.14 -2.28 0.95
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.00 -8.57 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 N/A N/A N/A
差額 -0.58 -1.90 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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