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T. Rowe Price中小型股主動型ETF〈TMSL〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.04 6.02 -1.72 4.45 -6.18 5.50 6.01 0.34 9.06 9.53 -4.96 -4.30
基準指數漲跌幅 0.46 4.34 -1.71 3.50 -6.26 4.65 5.12 -1.63 8.37 8.69 -5.50 -5.46
差額 -0.49 1.68 -0.01 0.95 0.07 0.84 0.88 1.97 0.68 0.84 0.54 1.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.99 -3.69 12.21 13.52 -3.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.06 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 1.05 0.94 3.99 2.21 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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