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USCF中游能源收入主動型ETF〈UMI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 4.55 2.66 2.81 2.99 -0.45 6.84 4.26 0.62 -1.01 6.52 -0.63 -0.31
基準指數漲跌幅 3.41 2.56 2.61 3.10 -1.14 6.50 3.43 0.08 -0.98 6.66 -1.32 -1.17
差額 1.13 0.10 0.20 -0.11 0.69 0.34 0.83 0.54 -0.03 -0.14 0.69 0.85
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.71 5.40 12.09 4.78 4.14 4.92 0.52 9.05 0.70 -10.33 22.66 -0.16
基準指數漲跌幅 4.47 4.59 10.25 4.22 1.85 3.64 -1.34 7.81 -2.49 -10.82 19.71 -2.22
差額 1.24 0.82 1.84 0.56 2.29 1.28 1.86 1.24 3.19 0.49 2.94 2.06
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 15.08 20.78 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 8.53 12.24 N/A N/A N/A
差額 6.55 8.54 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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