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Sprott初級鈾礦ETF〈URNJ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -13.19 -4.93 -17.23 15.05 -1.22 4.56 -12.77 18.19 -1.32 7.05 -1.73 23.68
基準指數漲跌幅 -12.83 -6.91 -15.93 12.74 1.53 2.52 -11.43 18.85 -0.64 7.44 -4.50 25.39
差額 -0.36 1.98 -1.30 2.30 -2.75 2.04 -1.34 -0.66 -0.67 -0.39 2.77 -1.71
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -29.64 -5.94 7.80 3.82 37.80 10.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -29.88 -3.77 7.92 1.95 40.85 9.70 -10.02 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.24 -2.17 -0.12 1.87 -3.05 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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