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Virtuss實物資產收益ETF〈VRAI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.42 5.17 -1.68 2.23 -2.87 4.90 1.46 -3.83 5.34 6.48 -2.46 -4.18
基準指數漲跌幅 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 -0.70 3.33 -3.43 -1.58 0.65 1.92 -2.77 -4.01 0.39 -2.46 0.80 0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.96 -2.37 2.35 9.41 -4.94 0.63 1.39 8.70 -9.63 -13.96 6.53 8.17
基準指數漲跌幅 0.19 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70
差額 3.77 -4.27 -5.18 -1.21 -1.16 -4.76 -4.97 -0.92 -2.39 2.19 12.47 2.47
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 6.12 -9.96 24.35 -5.94 N/A
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 N/A
差額 -13.20 9.83 8.21 -20.02 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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