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ERShares公私交叉主動型ETF〈XOVR〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.76 -2.89 5.63 0.68 -5.42 4.66 10.20 -0.67 10.10 11.71 -4.33 -5.58
基準指數漲跌幅 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13 -2.17 -5.08
差額 -0.58 -4.10 2.43 -4.38 -1.39 1.71 4.98 -2.26 5.95 2.58 -2.16 -0.51
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.83 0.58 14.57 17.66 -6.12 11.21 23.66 -3.44 -2.34 -24.93 -16.77 -2.07
基準指數漲跌幅 3.46 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 -2.63 -3.46 4.52 6.47 -2.56 2.93 16.61 -10.51 2.98 -8.46 -11.86 -12.74
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 51.89 -41.09 -7.24 50.40 31.72
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 27.61 -21.61 -34.28 34.23 2.94
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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