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NEOS增強收益綜合債券主動型ETF〈BNDI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -2.52 1.38 1.59 2.20 0.96 1.64 -2.48 0.88 -1.30 -0.23 3.72 4.51
基準指數漲跌幅 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 -0.14 -0.02 0.21 -0.04 0.09 0.04 -0.10 0.00 0.05 0.00 0.04 0.18
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.26 0.08 -0.67 6.95 -2.74 -1.08 3.88 2.53 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 N/A N/A N/A
差額 0.15 0.03 0.06 0.32 0.25 -0.15 0.72 0.73 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 6.89 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 N/A N/A N/A N/A
差額 1.17 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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