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iShares LifePath退休主動型ETF〈IRTR〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -1.26 1.17 1.55 -2.21 2.30 -2.15 1.77 1.83 2.18 1.32 2.65 -2.79
基準指數漲跌幅 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52
差額 2.69 1.96 -1.55 0.45 -1.27 0.05 -0.45 -0.28 0.34 -0.43 -1.15 0.73
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.44 -2.11 5.89 1.10 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 3.21 -0.71 -0.41 -0.80 -4.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 7.59 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 N/A N/A N/A N/A
差額 -7.26 N/A N/A N/A N/A

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.684.452.149.5912.4526.0113.5931.21
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.684.492.069.3011.9824.9013.2627.94
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.634.442.069.2811.9324.8713.2527.87

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.684.452.149.5912.4526.0113.5931.21
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.684.492.069.3011.9824.9013.2627.94
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.634.442.069.2811.9324.8713.2527.87

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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