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CCM經濟適用住房MBS主動型ETF〈OWNS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 2.48 1.09 -2.40 1.31 -1.97 0.33 1.64 3.34 0.97 1.48 -2.88 0.90
基準指數漲跌幅 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88
差額 1.62 0.55 -0.73 0.34 0.42 -1.06 0.26 1.10 0.10 -0.11 -0.50 0.02
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.82 -3.06 5.38 -0.48 -0.96 6.85 -4.16 -0.59 2.28 1.93 -4.51 -3.44
基準指數漲跌幅 2.21 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03
差額 0.61 0.02 0.28 -0.53 -0.24 0.22 -1.17 0.34 -0.88 0.14 0.05 1.60
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 0.69 4.13 -11.00 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 N/A N/A
差額 -0.49 -1.59 2.57 N/A N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iPath精選業主有限合夥ETN
1.160.300.584.7519.1235.597.1698.24
Vanguard抵押貸款證券ETF
0.300.131.661.83-0.805.312.470.28
Franklin高級信貸主動型ETF
0.12-0.33-0.460.382.706.300.1523.81
SPDR彭博投資級浮動利率ETF
0.070.100.411.242.675.871.0416.60
Janus Henderson證券化收益主動型ETF
0.05-0.050.861.791.837.961.76N/A

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0.05-0.050.861.791.837.961.76N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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