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Vanguard羅素3000指數ETF〈VTHR〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 -1.81 3.03 -3.18 6.69 -0.55 1.93 2.14 2.00 3.01 4.78 -4.40 3.17
基準指數漲跌幅 -2.03 3.08 -3.17 6.51 -0.81 1.95 2.04 1.78 2.97 4.57 -4.47 3.11
差額 0.22 -0.04 -0.01 0.18 0.25 -0.02 0.11 0.23 0.04 0.20 0.07 0.07
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -4.25 2.73 6.20 3.18 9.77 12.07 -3.05 8.19 7.12 7.08 -4.30 -16.83
基準指數漲跌幅 -4.51 2.30 5.88 2.86 9.63 11.62 -3.62 7.95 6.73 6.72 -4.85 -17.03
差額 0.26 0.43 0.33 0.32 0.14 0.45 0.57 0.23 0.39 0.37 0.55 0.21
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 23.57 25.92 -19.20 25.49 20.93
基準指數漲跌幅 22.15 23.95 -20.48 24.00 18.82
差額 1.43 1.97 1.28 1.49 2.11

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iPath精選業主有限合夥ETN
1.160.300.584.7519.1235.597.1698.24
Vanguard抵押貸款證券ETF
0.300.131.661.83-0.805.312.470.28
Franklin高級信貸主動型ETF
0.12-0.33-0.460.382.706.300.1523.81
SPDR彭博投資級浮動利率ETF
0.070.100.411.242.675.871.0416.60
Janus Henderson證券化收益主動型ETF
0.05-0.050.861.791.837.961.76N/A

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iPath精選業主有限合夥ETN
1.160.300.584.7519.1235.597.1698.24
Vanguard抵押貸款證券ETF
0.300.131.661.83-0.805.312.470.28
Franklin高級信貸主動型ETF
0.12-0.33-0.460.382.706.300.1523.81
SPDR彭博投資級浮動利率ETF
0.070.100.411.242.675.871.0416.60
Janus Henderson證券化收益主動型ETF
0.05-0.050.861.791.837.961.76N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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