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VanEck CEF市政債券非投資等級ETF〈XMPT〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 3.43 1.54 1.73 4.21 2.46 -3.66 1.45 0.85 0.66 4.32 12.18 -2.81
基準指數漲跌幅 2.52 1.48 1.13 3.56 1.92 -3.90 1.03 0.47 0.38 3.71 12.05 -3.05
差額 0.91 0.06 0.60 0.65 0.54 0.24 0.42 0.38 0.28 0.61 0.12 0.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.84 2.87 2.99 13.73 -9.78 -1.61 1.70 5.81 -9.26 -8.00 -13.94 3.58
基準指數漲跌幅 5.21 1.44 1.89 12.67 -10.71 -2.67 0.73 4.57 -10.14 -7.60 -16.21 0.67
差額 1.63 1.44 1.10 1.06 0.93 1.06 0.96 1.24 0.88 -0.40 2.27 2.91
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.66 -23.98 9.32 7.66 20.93
基準指數漲跌幅 -1.37 -27.25 3.71 2.98 15.22
差額 4.03 3.26 5.61 4.68 5.71
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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