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元大上證50〈006206.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/084,453-0.91N/A
2024/074,494-2.521,170.413
2024/064,610-1.201,150.740
2024/054,666-0.871,188.711
2024/044,707-1.471,217.205
2024/034,777-1.401,196.852
2024/024,8453.151,173.227
2024/014,6973.321,089.379
2023/124,5462.341,101.183
2023/114,4420.381,468.728
2023/104,425-0.251,499.910
2023/094,436-0.651,554.907
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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