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富邦深100〈00639.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/097,5060.361,818.456
2024/087,479-0.151,410.774
2024/077,490-1.371,464.396
2024/067,594-1.171,445.554
2024/057,684-0.861,503.480
2024/047,751-0.721,519.974
2024/037,807-0.551,467.619
2024/027,8503.781,430.848
2024/017,5641.241,224.040
2023/127,4710.731,340.394
2023/117,417-0.431,568.724
2023/107,449-0.351,627.388
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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