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富邦恒生國企正2〈00665L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/097,660-16.876,787.691
2024/089,215-2.926,169.494
2024/079,492-2.135,991.971
2024/069,6996.995,959.277
2024/059,06519.515,598.038
2024/047,585-12.554,991.058
2024/038,674-5.505,043.961
2024/029,17912.314,885.559
2024/018,1739.094,522.202
2023/127,49219.704,248.127
2023/116,259-3.384,060.089
2023/106,4780.433,855.297
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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