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富邦臺灣加權正2〈00675L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0821,11120.92N/A
2024/0717,45940.0111,136.782
2024/0612,47028.548,345.995
2024/059,7016.315,947.770
2024/049,12525.345,438.601
2024/037,28013.154,673.277
2024/026,434-2.593,860.866
2024/016,6058.353,456.610
2023/126,096-1.903,413.737
2023/116,214-13.733,292.781
2023/107,2037.782,942.631
2023/096,68314.652,783.436
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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