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群益臺灣加權正2〈00685L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/082,78734.57N/A
2024/072,07155.831,264.044
2024/061,32945.40815.271
2024/059149.07579.824
2024/0483829.32464.004
2024/03648-1.97392.249
2024/02661-3.22313.530
2024/016834.59307.951
2023/12653-2.68279.895
2023/11671-15.49290.675
2023/107942.06268.638
2023/097789.73282.334
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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