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國泰20年美債正2〈00688L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0824,24613.95N/A
2024/0721,27711.5112,807.332
2024/0619,081-2.0610,434.090
2024/0519,483-1.7810,251.977
2024/0419,8371.119,979.694
2024/0319,619-1.2611,187.731
2024/0219,87014.5810,963.296
2024/0117,34213.589,453.699
2023/1215,26879.209,939.237
2023/118,52012.084,073.067
2023/107,60210.403,099.526
2023/096,8864.752,834.538
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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