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國泰股利精選30〈00701.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0838,271-1.74N/A
2024/0738,947-3.055,204.638
2024/0640,171-3.875,164.724
2024/0541,789-5.915,317.259
2024/0444,413-2.585,545.828
2024/0345,589-6.956,005.692
2024/0248,992-1.286,286.679
2024/0149,6250.186,211.016
2023/1249,534-4.176,619.203
2023/1151,691-2.606,915.422
2023/1053,069-1.286,627.886
2023/0953,757-2.306,956.585
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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