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富邦美國特別股 〈00717.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0810,892-1.71N/A
2024/0711,082-1.822,847.966
2024/0611,288-2.062,877.358
2024/0511,525-1.662,951.367
2024/0411,719-1.312,935.517
2024/0311,874-3.783,068.061
2024/0212,340-2.063,128.111
2024/0112,599-2.013,122.797
2023/1212,858-2.203,046.975
2023/1113,147-1.323,083.541
2023/1013,323-0.023,018.634
2023/0913,325-1.563,192.552
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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