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元大投資級公司債 〈00720B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/09123,626-0.45151,818.797
2024/08124,188-1.16147,436.989
2024/07125,6460.63153,146.816
2024/06124,857-1.94144,397.181
2024/05127,329-0.34144,181.777
2024/04127,7695.76138,200.608
2024/03120,8112.99134,368.849
2024/02117,3093.85121,795.857
2024/01112,9655.98124,489.864
2023/12106,5869.13122,100.131
2023/1197,6735.65108,460.100
2023/1092,44614.1593,118.424
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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