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群益投資級電信債 〈00722B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0920,611-1.5259,815.572
2024/0820,929-1.3853,837.569
2024/0721,222-0.2557,059.460
2024/0621,275-3.8251,237.280
2024/0522,120-2.3354,743.853
2024/0422,6470.2253,591.218
2024/0322,598-3.5156,064.132
2024/0223,4201.6453,090.710
2024/0123,0410.6553,893.291
2023/1222,8936.8552,326.029
2023/1121,425-0.5848,824.465
2023/1021,54917.9544,711.605
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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