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期元大道瓊白銀 〈00738U.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/082,657-1.08N/A
2024/072,686-3.281,322.000
2024/062,7776.811,388.000
2024/052,600-12.551,474.000
2024/042,973-1.131,293.000
2024/033,007-11.141,217.000
2024/023,384-2.081,211.000
2024/013,45612.941,237.000
2023/123,060-3.471,204.000
2023/113,170-5.931,361.000
2023/103,370-0.031,278.000
2023/093,3712.001,196.000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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