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群益投等新興公債〈00756B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/083,0614.79N/A
2024/072,9212.0345,051.381
2024/062,863-4.2843,598.110
2024/052,9913.1040,910.248
2024/042,9012.0038,547.184
2024/032,844-1.3539,926.842
2024/022,8835.1438,777.024
2024/012,7426.3238,408.115
2023/122,5792.4639,491.406
2023/112,51718.0036,987.557
2023/102,1337.8435,111.418
2023/091,9782.4935,945.979
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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