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元大10年IG電能債〈00788B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/082,414-3.251,222.852
2024/072,4955.141,228.911
2024/062,373-2.271,113.274
2024/052,4280.461,111.569
2024/042,41713.051,085.661
2024/032,138-0.09976.353
2024/022,1401.81934.350
2024/012,1020.77950.955
2023/122,0863.52897.761
2023/112,0154.35776.426
2023/101,93124.18689.115
2023/091,5554.93565.376
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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