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復華公司債A3〈00789B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08518-4.95N/A
2024/07545-0.3718,338.182
2024/06547-4.2014,476.086
2024/05571-1.3813,759.329
2024/045792.6612,321.403
2024/03564-2.7611,941.256
2024/02580-0.5111,545.319
2024/01583-1.359,885.984
2023/12591-7.2210,622.549
2023/11637-2.1510,178.906
2023/106516.558,491.469
2023/09611-2.087,899.066
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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