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永豐10年A公司債〈00836B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08460-1.08N/A
2024/07465-1.2712,988.820
2024/064710.4312,448.890
2024/054690.4314,363.427
2024/044673.0910,900.765
2024/034534.3811,336.301
2024/024342.3613,808.657
2024/014242.1713,039.525
2023/12415-0.9518,243.449
2023/114193.4618,528.715
2023/104052.7919,748.716
2023/093941.5517,358.642
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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