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元大臺灣ESG永續〈00850.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0887,5841.40N/A
2024/0786,3751.0318,171.900
2024/0685,4940.6818,271.593
2024/0584,9190.2316,523.861
2024/0484,7261.2115,970.138
2024/0383,716-0.5916,238.143
2024/0284,2140.3715,428.439
2024/0183,9001.7914,752.097
2023/1282,4231.6914,626.507
2023/1181,0554.1014,152.315
2023/1077,8611.6412,909.473
2023/0976,6033.4112,574.009
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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