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永豐20年美公債〈00857B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0931,8491.3820,137.092
2024/0831,4141.8018,931.064
2024/0730,860-1.7518,625.712
2024/0631,410-5.8117,390.698
2024/0533,3496.2217,418.077
2024/0431,39717.9515,983.345
2024/0326,62070.1312,925.623
2024/0215,64713.518,212.267
2024/0113,78510.496,521.172
2023/1212,47619.085,599.132
2023/1110,4772.654,459.818
2023/1010,20713.023,890.320
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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